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攻坚克难 开创融资工作新局面
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来源:
计划财务部
时间:
2014-5-6
浏览:
1267

攻坚克难 开创融资工作新局面

● 2014目标

        紧紧抓住山东推进金融改革的机遇和宏观金融政策变化,积极拓展金融市场和资本市场融资。

        积极探索项目融资渠道。保持与合作银行的密切联系,协调促成银行对国资系统企业信贷融资支持;积极推动落实省建行与国资委战略合作协议。

        继续探索资本市场融资。加强与投行、信托、证券等金融机构的联系,探讨引进和利用产业投资基金、信托基金、非金融企业融资等债务资本融资。

        加强股权管理。对汇鑫小贷、广德、尚德以及后续项目进行运营监督管理,依法行使股东权利,及时防范和有效化解风险,保证国有资产的保值增值。

        强化风险管理。完善和强化预算管理制度,加强对资金的调度管理;不断完善财务风险防范机制,切实做好公司重点项目、重点企业的资金需求论证和监督;不断提高全员法律意识和责任意识。

● 形势分析

        银行融资压力增大。通过和交通银行、民生银行、兴业银行等合作银行交流的信息来看,进入2014年,各大银行的贷款头寸异常紧张,有些股份制银行在1月份就放完了全年的贷款额度,好一点的一季度也几乎用光了全年的贷款额度,由此可见今年的融资形式非常紧迫。

        债务市场仍将成为融资的重要渠道。企业融资压力增大,通过银行的间接融资难度变大的同时,债务市场直接融资就成为了企业融资的重要渠道,通过跟踪银行间交易商协会的信息可见,集合中票、企业债等融资方式仍然是支持的,我们在成功发行了第一支集合票据之后,已经启动了第二支集合票据的发行工作,我们力争成功促成第二支集合票据的发行成功。

        资产证券化等投行产品成为融资新宠。投行、证券公司等融资机构推出的资产证券化、债权证券化等创新产品通过资产包抵押的形式可以迅速将资产转化为流动资金,产品发行速度快,周期相对较短,越来越受到企业的青睐。

● 近期工作

风险防控乃今年财务管理之重

        作为市属投融资平台,无论是土地项目的熟化收储、对外投资、担保还是资金拆借等业务都存在规避经营风险、法律风险等问题。为了完善经营业务流程,全面控制经营风险,公司今年准备成立风险评审委员会,凡是公司业务须有业务部门初审后提交风险评审委员会审核,审核通过的提交公司董事会审批,形成三级审核制度,改进经营业务管理流程,完善风险防控体系,将是今年的重点工作。

二期集合中票发行工作破题

        一度搁浅的二期集合票据发行工作,随着今年银行融资形势的趋紧,被各方再度提上议事日程。通过考察筛选以及与省再担保等中介机构的沟通交流,基本确定了第二支“济南国资”集合中票的发行企业为济南重工和三箭,下一步将启动实质调研阶段。我公司作为财务顾问和牵头人将协调天津银行和省再担保公司就票据的发行成本、中介机构及收费标准等实质性问题进行进一步的交流沟通。

加强银行沟通 探索融资模式

        公司开年即与多家银行联系探讨新型融资模式,分别与交通银行、民生银行、天津银行、兴业银行取得了联系并进行了多轮洽谈,取得了一定的进展。

        民生银行是今年最早与我公司取得联系的银行,双方着重就土地熟化项目打包融资业务制定融资方案,准备就一级土地整理发债融资15亿元进行方案设计,从业务探索、方案设计到融资成本进行了深入的探讨。

        交通银行是今年一季度以来与我公司联系最多,开拓业务最为积极的银行,在交流过程中,我们探讨了为四建进行中票融资、为三箭进行短融,为热力公司进行热力设备融资等融资方案,还探索了由我公司土地抵押进行融资的模式。

        除了与上述银行展开新的合作以外,公司主动出击,与原合作银行兴业银行、天津银行也在融资模式创新上展开了多次交流与沟通。公司今后将继续与多家银行加强沟通,力争在金融形势严峻的今天走出一条国投特色融资之路。

 
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